Trong giao dịch đòn bẩy, Liquidation là một thuật ngữ quan trọng. Liquidation xảy ra khi một sàn giao dịch đóng mạnh các vị thế đòn bẩy của nhà giao dịch do mất một phần hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu. Nhưng bạn đã biết chính xác Liquidation là gì và làm thế nào để tránh nó không? Hãy cùng Tiền Điện Tử tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé.
Liquidation là gì?
Trong giao dịch, thuật ngữ “liquidation” hay “thanh lý” xảy ra khi một sàn giao dịch đóng mạnh các vị thế đòn bẩy của nhà giao dịch do mất một phần hoặc toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu. Điều này xảy ra khi nhà giao dịch không đủ tiền để duy trì giao dịch.Trong giao dịch hợp đồng tương lai, thanh lý đồng nghĩa với việc đóng vị thế để chuyển đổi tài sản thành tiền mặt. Đây là tình huống mà nhà giao dịch muốn tránh bằng mọi cách.
Với vị thế đòn bẩy, biến động giá không ổn định có thể khiến vốn của nhà giao dịch rơi vào số dư âm ngay lập tức. Quá trình thanh lý xảy ra tự động nếu giao dịch không đáp ứng được các tiêu chí giá cụ thể, và thời gian cũng như quá trình của việc thanh lý phụ thuộc vào mức độ đòn bẩy được sử dụng trong giao dịch.
Giao dịch với vị thế đòn bẩy là một chiến lược có rủi ro cao và bạn có thể mất toàn bộ tài sản thế chấp nếu thị trường có biến động đủ lớn so với vị thế đòn bẩy của bạn. Một số quốc gia đã cấm các sàn giao dịch cung cấp các sản phẩm giao dịch có đòn bẩy để bảo vệ người giao dịch mới làm quen khỏi bị thanh lý và mất hết vốn đầu tư.
Bạn có thể theo dõi tỷ lệ phần trăm mà thị trường cần di chuyển so với vị thế của bạn để được thanh lý bằng cách sử dụng công thức sau:
% thanh lý = 100 / Đòn bẩy
Ví dụ: Nếu bạn sử dụng đòn bẩy 5x, vị thế của bạn sẽ bị thanh lý nếu giá của tài sản thay đổi 20% so với vị thế của bạn (100/5 = 20).
Việc thanh lý diễn ra như thế nào?
Sự biến động vốn có trong thị trường đã tăng lên do sự phổ biến của các công cụ phái sinh. Khi nói về chứng khoán phái sinh, chúng ta đang đề cập đến giao dịch ký quỹ , hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn và hợp đồng tương lai. Đây là các loại hợp đồng khác nhau dựa trên giá của một tài sản cơ bản và chúng cho phép các nhà giao dịch phỏng đoán giá của tài sản đó sẽ ở đâu trong tương lai.
Một điều cần lưu ý là chúng không phải là duy nhất đối với thị trường . Các nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán truyền thống mua quyền chọn mua hoặc bán và cổ phiếu bán khống đang sử dụng các chiến lược tương tự. Nhưng do tính biến động được biết đến rộng rãi của , các công cụ phái sinh là con dao hai lưỡi do khả năng thanh lý.
Bất cứ khi nào bạn giao dịch với một vị thế có đòn bẩy, bạn sẽ có nguy cơ bị thanh lý nếu thị trường đi ngược lại bạn ở một mức độ nhất định. Nếu bạn mất một lượng vị thế nhất định, sàn giao dịch sẽ tự động thanh lý vị thế đó để không mất thêm tiền.
Các sàn giao dịch được phép thực hiện điều này vì khi bạn giao dịch với các vị thế có đòn bẩy, bạn đang vay tiền từ sàn giao dịch. Về cơ bản, thanh lý đóng vai trò như một chính sách bảo hiểm cuối cùng để sàn giao dịch không bị mất tiền trong các giao dịch có đòn bẩy.
Các chiến lược để giảm thiểu rủi ro thanh lý
Để giảm thiểu rủi ro thanh lý trong giao dịch hợp đồng tương lai, có một số chiến lược và kỹ thuật quản lý rủi ro mà bạn có thể áp dụng:
- Đặt lệnh dừng lỗ thích hợp: Thiết lập các điểm dừng lỗ hợp lý cho mỗi vị thế giao dịch để hạn chế tổn thất và bảo vệ lợi nhuận. Lệnh dừng lỗ nên được đặt dựa trên một phân tích kỹ thuật và cần phải được điều chỉnh định kỳ để phản ánh sự thay đổi trong xu hướng thị trường.
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn: Phân tán rủi ro bằng cách đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau. Đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của biến động giá trị tài sản đến toàn bộ danh mục.
- Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức: Sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận và chỉ khi bạn hiểu rõ rủi ro mà nó mang lại. Tránh sử dụng đòn bẩy quá mức để giảm thiểu nguy cơ mất vốn đầu tư.
- Cập nhật thông tin về xu hướng thị trường: Theo dõi và cập nhật thông tin về xu hướng thị trường, các sự kiện thị trường quan trọng và các yếu tố tác động đến giá cả. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan và phản ứng kịp thời đối với biến động của thị trường.
- Sử dụng các công cụ giao dịch tiên tiến: Sử dụng các công cụ giao dịch tiên tiến như chỉ báo kỹ thuật, phân tích cơ bản và các hệ thống giao dịch tự động để hỗ trợ xác định các rủi ro tiềm ẩn trước khi chúng leo thang và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Những kỹ thuật và chiến lược này, khi được áp dụng một cách đúng đắn và kỷ luật, sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro thanh lý và bảo vệ tài khoản giao dịch của mình.
8 cách giúp bạn tránh khỏi bị thanh lý khi giao dịch
Dưới đây là 8 cách bạn có thể sử dụng để bảo vệ tài khoản của mình khỏi liquidation trong giao dịch, kèm theo chi tiết mỗi cách:
- Duy trì mức margin an toàn: Đảm bảo rằng bạn luôn duy trì mức margin an toàn, tránh để tài khoản rơi vào tình trạng margin call.
- Theo dõi biến động thị trường một cách cẩn thận: Theo dõi biến động thị trường hàng ngày và đảm bảo bạn hiểu rõ tình hình để có thể đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn.
- Sử dụng stop-loss và take-profit: Thiết lập các điểm stop-loss và take-profit cho mỗi vị thế giao dịch để hạn chế tổn thất và bảo vệ lợi nhuận.
- Diversify danh mục đầu tư của bạn: Phân tán rủi ro bằng cách đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau, tránh tập trung quá nhiều vào một loại tài sản duy nhất.
- Tránh giao dịch với sự đòn bẩy quá lớn: Hãy sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận và chỉ khi bạn hiểu rõ rủi ro mà nó mang lại.
- Thực hiện quản lý rủi ro hiệu quả: Sử dụng kỹ thuật quản lý rủi ro như kích thước lô hợp lý và tỷ lệ reward-to-risk cân đối.
- Thực hiện theo dõi định kỳ và điều chỉnh chiến lược giao dịch: Theo dõi và đánh giá hiệu suất của bạn thường xuyên, và điều chỉnh chiến lược giao dịch nếu cần.
- Luôn có kế hoạch dự phòng và sẵn sàng cho các tình huống xấu nhất: Hãy luôn có một kế hoạch dự phòng và sẵn sàng đối mặt với các tình huống xấu nhất có thể xảy ra trên thị trường.
Cơ hội giao dịch đòn bẩy trong thị trường tiền điện tử
Giao dịch đòn bẩy là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong thế giới giao dịch tiền điện tử. Cách này cho phép các nhà giao dịch tận dụng cơ hội kiếm lợi từ thị trường ngay cả khi giá chỉ có những biến động nhỏ. Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với rủi ro cao và khả năng bị thanh lý.
Lợi ích của giao dịch đòn bẩy:
- Kiếm lợi nhuận: Giao dịch với đòn bẩy cho phép nhà giao dịch tận dụng cơ hội kiếm lợi từ thị trường ngay cả khi giá chỉ có những biến động nhỏ.
- Sử dụng vốn hiệu quả: Các nhà giao dịch chỉ cần sử dụng một phần tiền của họ, phần còn lại được vay từ sàn giao dịch.
Rủi ro của giao dịch đòn bẩy:
- Rủi ro cao: Một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến mất số tiền đã vay, và tài sản thế chấp của bạn.
- Thành phần thanh lý: Nếu giá thay đổi đột ngột và bạn không thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ, quá trình thanh lý bắt buộc sẽ diễn ra.
Để có thể giao dịch đòn bẩy và kiếm tiền từ các sàn như Binance, OKEx, Bybit, Kucoin, Gate.io, và MEXC. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận khổng lồ lên đến 125x để gia tăng tích lũy nguồn vốn của mình. Hiện nay, Tiền điện tử đang có chương trình đăng ký thành viên mới tại Binance cực kì hấp dẫn khi tặng hoàn toàn 100 USDT khi hoàn thành nhiệm vụ đơn giản.
Đăng ký tài khoản Binance ngay tại đây!!!
Tương lai của giao dịch thanh lý
Khi công nghệ tiếp tục định hình lại bối cảnh tài chính, nó cũng có tác động đáng kể đến quá trình thanh lý. Hãy cùng khám phá tương lai của giao dịch và những tiến bộ trong công nghệ đang ảnh hưởng đến rủi ro thanh lý như thế nào và làm thế nào để tận dụng những cơ hội mới này.
Tiến bộ công nghệ và tác động của chúng đến việc thanh lý
Với sự gia tăng của giao dịch thuật toán và hệ thống tự động, tốc độ và hiệu quả của quá trình thanh lý đã được cải thiện đáng kể. Các nhà môi giới hiện có quyền truy cập vào các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến và hệ thống giám sát thời gian thực, cho phép họ phản ứng nhanh chóng với các điều kiện thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Tiến bộ công nghệ này đã góp phần làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện thanh lý.
Dự đoán xu hướng thị trường và rủi ro thanh lý
Khả năng dự đoán xu hướng thị trường và lường trước rủi ro thanh lý tiềm ẩn là một kỹ năng quan trọng đối với các nhà giao dịch. Khi công nghệ phát triển, các kỹ thuật phân tích dữ liệu phức tạp như học máy và trí tuệ nhân tạo đang trở nên phổ biến hơn trong thế giới giao dịch. Những công cụ tiên tiến này có thể giúp nhà giao dịch xác định mô hình, phân tích tâm lý thị trường và đưa ra quyết định sáng suốt hơn để giảm thiểu rủi ro thanh lý.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ thông tin Liquidation là gì, Liquidation là một rủi ro không thể tránh khỏi trong giao dịch đòn bẩy. Sử dụng các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả sẽ giúp bạn bảo vệ tài khoản giao dịch của mình. Đảm bảo duy trì một mức margin an toàn, sử dụng lệnh dừng lỗ và lấy lợi nhuận hợp lý, đa dạng hóa danh mục đầu tư, và luôn cập nhật thông tin về thị trường.
