Trong thế giới crypto, thuật ngữ Altcoin Season thường được nhắc đến khi các đồng tiền thay thế (altcoin) bắt đầu tăng giá mạnh mẽ, vượt xa sự tăng trưởng của Bitcoin. Vậy Altcoin Season là gì? Các traders nên giao dịch như thế nào khi đến mùa Altcoin? Hãy cùng tiendientu tìm hiểu trong bài viết này ngay nhé!
Altcoin Season là gì?
Altcoin Season là thời điểm mà các đồng altcoin đồng loạt tăng giá mạnh mẽ, mang đến mức lợi nhuận có thể gấp 2, 3, thậm chí 10 lần chỉ trong vài tuần. Một ví dụ nổi bật là Altcoin Season diễn ra vào tháng 9/2017, khi mà bạn chỉ cần nhắm mắt và mua bất kỳ đồng altcoin nào thì tổng tài sản của bạn cũng sẽ tăng trưởng đáng kể.
Các mùa Altcoin đã diễn ra trong lịch sử
Mỗi khi sự thống trị của Bitcoin suy giảm, điều này thường dẫn đến sự bùng nổ của Altcoin Season. Nói cách khác, sau một đợt tăng giá mạnh, Bitcoin có xu hướng ổn định và tạo điều kiện cho các altcoin phát triển.
Dựa trên sự gia tăng của các altcoin và tỷ lệ thống trị của Bitcoin (Bitcoin Dominance – BTC.D), thị trường đã trải qua ít nhất 5 mùa altcoin trong lịch sử. Dưới đây là hai mùa altcoin đáng chú ý nhất:
- Tháng 12/2017 – Tháng 1/2018: Đây là thời điểm nhiều đồng coin mới được ra mắt nhờ chức năng hợp đồng thông minh của Ethereum, gần với thời kỳ hoàng kim của Bitcoin vào năm 2017. Trong giai đoạn này, nhiều altcoin đã đạt mức cao nhất mọi thời đại (ATH) mới, khi Bitcoin hoàn tất quá trình phục hồi lên mức cao lịch sử. Vào đỉnh điểm của mùa altcoin đầu năm 2018, tỷ lệ thống trị của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất là 37.84%.
- Tháng 12/2020 – Tháng 5/2021: Đây có lẽ là mùa altcoin dài nhất từng được ghi nhận. Nó diễn ra theo mô hình tương tự như năm 2018, với nhiều đồng tiền mới ra mắt và đạt mức cao kỷ lục trong nhiều tuần và nhiều tháng. Mức độ thống trị của Bitcoin đã giảm từ hơn 70% xuống còn 40%.
Ngoài hai mùa altcoin dài nhất này, chúng ta cũng đã chứng kiến một số mùa altcoin ngắn hơn như tháng 5/2018 và tháng 4/2019
Nguyên nhân gây ra Altcoin Season là gì?
Trên thực tế, không có lý do chính xác và đầy đủ nào để giải thích tại sao Altcoin Season lại xảy ra. Tuy nhiên, dựa vào lịch sử, có một số lý do thuyết phục có thể giải thích cho hiện tượng này:
- Chốt lãi từ Bitcoin: Trong đợt tăng giá của Bitcoin, nhiều nhà đầu tư có xu hướng chốt lời khi giá đạt đỉnh. Những nhà đầu tư mới với tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO) sẽ chuyển sang đầu tư vào các đồng altcoin khác. Điều này tạo ra sự tăng giá của altcoin, do nhu cầu tăng lên trong khi nguồn cung vẫn giữ nguyên.
- Sự lạc quan về Altcoin: Altcoin Season xảy ra khi các nhà đầu tư trở nên lạc quan hơn về triển vọng của các altcoin hiện có trên thị trường. Họ bắt đầu đầu tư vào những đồng này và đẩy giá lên cao. Nhiều xu hướng thị trường như AI Crypto, Liquid Staking, DeFi, hay NFT có thể thúc đẩy dòng vốn vào altcoin.
- Sự gia tăng của ICO và các xu hướng mới: Năm 2017, sự gia tăng của ICO đã mở ra một phương thức huy động vốn mới cho thị trường. Tại thời điểm đó, có khoảng 4,000 loại tiền điện tử với giá trị vượt qua mức thống trị của Bitcoin. Nhiều dự án mới đã xuất hiện và thị trường altcoin bùng nổ. Đến năm 2020, sự gia tăng của DeFi, NFT và GameFi – Play to Earn đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều loại tiền điện tử hơn nữa để hỗ trợ các sản phẩm này.
Nhìn chung, Altcoin Season là một thời điểm thú vị đối với các nhà đầu tư. Nó có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do tính biến động cao của thị trường. Vì lý do này, việc nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu rõ các rủi ro là rất quan trọng trước khi đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào.
3 dấu hiệu cho thấy mùa Altcoin đang đến
Sau khi đã hiểu rõ Altcoin Season là gì, điều mà các nhà đầu tư quan tâm nhất là làm thế nào để nhận biết mùa Altcoin đang đến. Có ba dấu hiệu chính mà mọi người cần chú ý:
1. Chỉ số thống trị của Bitcoin giảm
Bitcoin Dominance (tỷ lệ thống trị vốn hóa của Bitcoin) là thước đo tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin so với toàn bộ thị trường tiền điện tử. Ví dụ, nếu BTC Dominance ở mức 60%, điều này có nghĩa là vốn hóa của Bitcoin chiếm 60% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử, trong khi các altcoin khác chiếm 40%.
Khi BTC Dominance tăng, điều này cho thấy các nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ Bitcoin nhiều hơn so với altcoin, dẫn đến việc giá altcoin giảm do các nhà đầu tư bán altcoin để mua Bitcoin. Ngược lại, khi BTC Dominance giảm, có hai kịch bản có thể xảy ra:
- Nhà đầu tư bán Bitcoin để chuyển sang USD hoặc USDT.
- Nhà đầu tư bán Bitcoin để mua altcoin, chuyển hướng đầu tư sang các loại tiền điện tử khác.
Do đó, việc tỷ lệ Bitcoin Dominance giảm thường được coi là một tín hiệu quan trọng cho sự khởi đầu của Altcoin Season.
2. Dòng tiền dịch chuyển sang Altcoin
Theo quan sát, có ba kịch bản chính về dịch chuyển dòng vốn trong thị trường crypto:
- Kịch bản 1: BTC → Altcoin Top → Mid-cap/Lowcap (thường xảy ra nhất): Dòng tiền đầu tiên đổ vào Bitcoin để đẩy giá lên. Khi giá BTC bắt đầu chững lại hoặc đi ngang, dòng vốn sẽ chuyển từ BTC sang các altcoin top (large cap), khiến giá của các token này tăng khoảng 30-50%. Cuối cùng, dòng vốn sẽ chảy vào các đồng coin mid-cap và lowcap. Khi các altcoin này tăng giá mạnh, giá BTC có thể giảm và dẫn đến tình trạng bán tháo.
- Kịch bản 2: Mid-cap/Lowcap → Altcoin Top → BTC: Trong kịch bản này, Bitcoin đi ngang và biến động nhẹ. Dòng tiền chảy vào các altcoin mid-cap và lowcap với những cú pump mạnh, x2 x3 chỉ trong 1-2 tuần. Khi nhà đầu tư thấy tâm lý FOMO gia tăng, họ sẽ chuyển tiền từ USDT để mua các altcoin đang tăng giá. Cuối cùng, dòng vốn sẽ quay lại các altcoin top và sau đó là BTC, khiến giá BTC tăng mạnh và tạo ra một vòng quay vốn.
- Kịch bản 3: Tất cả các loại coin cùng pump mạnh: Đây là kịch bản lý tưởng nhất, xảy ra khi có dòng vốn lớn đổ vào thị trường. Lúc này, việc mua bất kỳ loại coin nào cũng có thể mang lại lợi nhuận do dòng tiền chảy vào mọi ngóc ngách của thị trường, từ Bitcoin đến altcoin và lowcap đều tăng giá mạnh.
3. Vốn hóa dao động không đáng kể hoặc tăng mạnh
Khi BTC Dominance (BTC.D) giảm, điều này không hoàn toàn có nghĩa là dòng tiền đang đổ vào altcoin, mà chính xác hơn là dòng tiền đang bị rút ra khỏi Bitcoin. Nếu dòng tiền bị rút ra nhưng không được chuyển vào altcoin mà lại bị cashout hoặc nằm yên chờ vị thế, cả vốn hóa của Bitcoin và altcoin đều sẽ sụt giảm. Kết quả là cả Bitcoin và altcoin đều mất giá trị đáng kể.
Những dấu hiệu này sẽ giúp các nhà đầu tư nhận biết thời điểm Altcoin Season đang đến, từ đó có những quyết định đầu tư hợp lý.
Altcoin Season thường diễn ra trong bao lâu?
Không có một quy luật cố định nào cho thời gian của một Altcoin Season. Tuy nhiên, dựa trên lịch sử, một mùa Altcoin thường kéo dài khoảng 2-3 tháng. Một ví dụ gần nhất là vào đầu năm 2021 (khoảng từ tháng 3 đến tháng 5).
Trong giai đoạn này, BTC Dominance đã giảm từ 60% xuống mức thấp khoảng 39%. Các altcoin đều ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với nhiều đồng coin tăng giá gấp 2-3 lần so với đầu năm. Đặc biệt, một số altcoin tiềm năng đã tăng giá đáng kể trước tháng 3, thậm chí lên đến 10 lần.
Chẳng hạn, đồng SOL có giá khoảng 5-6 USD vào tháng 1/2021, nhưng đã vọt lên khoảng 60 USD trong mùa Altcoin đó. Sự gia tăng này không chỉ phản ánh sự hồi phục của thị trường mà còn cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng của các altcoin.
Rủi ro của Altcoin Season là gì?
Trong thời gian diễn ra mùa Altcoin, mặc dù các altcoin thường ghi nhận mức tăng giá mạnh mẽ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng chú ý. Một trong những lý do chính là sự say mê chiến thắng của nhiều nhà đầu tư, khiến họ quên đi rằng những khoản lợi nhuận chưa được chốt không phải là tiền thực sự, mà chỉ là những con số biết “nhảy múa” trên màn hình.
Không ai có thể dự đoán chính xác mùa Altcoin sẽ kéo dài bao lâu. Nhiều nhà đầu tư luôn mong muốn giá sẽ tiếp tục tăng, nhưng cuối cùng lại bị những người khôn ngoan hơn chốt lời trước, dẫn đến việc họ từ thắng chuyển sang thua chỉ trong chốc lát. Họ có thể tiếp tục tin rằng đây chỉ là một đợt hồi, dẫn đến việc gồng lỗ. Cho đến khi tài sản của họ giảm xuống còn 1/5 hoặc 1/10 giá trị ban đầu, họ mới nhận ra và cắt lỗ trong sự tiếc nuối.
Thêm vào đó, có một hiệu ứng tâm lý được gọi là “đứng núi này trông núi nọ”. Trong trường hợp này, khi mùa Altcoin bắt đầu, nếu token mà họ đang nắm giữ không tăng giá, nhưng token của người khác lại tăng vọt, họ sẽ không thể kìm lòng và quyết định cắt lỗ để chuyển sang token khác. Tuy nhiên, thường thì ngay sau đó, họ sẽ gặp phải sóng điều chỉnh. Khi đó, token mà họ đã bán trước đó lại bắt đầu tăng giá. Kết quả của việc “nhảy thuyền” này là tài khoản đầu tư của họ giảm dần và tâm lý trở nên khủng hoảng.
Cuối cùng, một nguy cơ lớn không thể bỏ qua là sự xuất hiện của các dự án scam. Khi các altcoin tăng giá mạnh, những dự án lừa đảo cũng bắt đầu xuất hiện và dụ dỗ những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm. Điều này dẫn đến việc nhà đầu tư không thể chốt lời, thua lỗ và cuối cùng mất tiền vào những token vô giá trị.
Nên chuẩn bị gì cho một mùa Altcoin?
Trước tiên, bạn cần lưu ý rằng không có một mô hình chính xác nào xác định thời điểm một mùa Altcoin sẽ bắt đầu. Ngay cả các chỉ báo như Altcoin Season Index cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Sự diễn biến của thị trường và các yếu tố kinh tế vĩ mô có thể dẫn đến những biến động nhất định.
Nếu bạn muốn kiếm lợi nhuận từ mùa Altcoin, việc xác định thời điểm tham gia thị trường và lựa chọn loại tiền điện tử là rất quan trọng. Thời điểm mua sẽ phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Như đã đề cập, mùa Altcoin thường diễn ra sau khi Bitcoin có một đợt tăng giá mạnh, nhưng việc xác định chính xác đỉnh điểm gần như là không thể. Bạn có thể xem xét dấu hiệu này để đa dạng hóa danh mục đầu tư, chuẩn bị cho mùa Altcoin khi Bitcoin bắt đầu xuất hiện các chỉ số mua quá mức. Bên cạnh đó, hãy tìm kiếm điểm trên biểu đồ BTC.D, tại đó thị phần của Bitcoin trên toàn thị trường đạt đỉnh và bắt đầu giảm.
Câu hỏi tiếp theo là nên chọn loại tiền điện tử nào để chuẩn bị cho mùa Altcoin sắp tới? Điều này cũng phụ thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro của bạn. Các altcoin có vốn hóa lớn như ETH và BNB thường có xu hướng hoạt động tốt trước tiên, vì các nhà giao dịch thường chuyển lợi nhuận từ Bitcoin sang những lựa chọn “blue-chip” này. Những đồng coin này được coi là an toàn hơn so với các altcoin có vốn hóa nhỏ hơn, nhưng vẫn có tiềm năng sinh lời cao. Sau đó, dòng tiền sẽ chuyển dần sang các altcoin có vốn hóa nhỏ hơn. Tất nhiên, vốn hóa càng nhỏ thì mức độ biến động và rủi ro càng lớn.
Kinh nghiệm giao dịch khi mùa Altcoin đến
1. Cách gia tăng lợi nhuận trong Altcoin Season
Khi đã nhận diện được các dấu hiệu cho thấy mùa Altcoin sắp đến, bạn cần thực hiện những bước sau:
- Xác định giai đoạn của dòng vốn: Nhận biết dòng vốn hiện tại đang ở trong kịch bản nào và giai đoạn nào của chu kỳ thị trường.
- Rà soát các đồng coin: Kiểm tra và lựa chọn các đồng coin mà dòng vốn có khả năng đổ vào trong thời gian tới.
- Phân tích và lựa chọn đồng coin: Sử dụng phân tích biểu đồ để xác định 1-2 đồng coin tiềm năng cho việc đầu tư.
- Lập kế hoạch giao dịch: Xác định điểm vào lệnh, điểm thoát, mức cắt lỗ, cách phân bổ vốn, quản lý rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận. Sau đó, thực hiện giao dịch theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Tận dụng lãi kép: Khi đã đạt được mục tiêu lợi nhuận, hãy chuyển sang những đồng Altcoin chưa tăng giá để tối ưu hóa lợi nhuận từ lãi kép.
2. Cách tránh thua lỗ
Để giảm thiểu tổn thất trong mùa Altcoin, bạn nên tuân theo những nguyên tắc sau:
- Biết dừng đúng lúc: Trong mùa Altcoin, các nhà đầu tư thường thu được lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, việc xác định mục tiêu chốt lời là rất quan trọng. Mục tiêu chốt lời cần phải hợp lý, dựa trên kiến thức và phân tích thay vì chỉ dựa vào các con số mơ hồ như x100 hay x1000.
- Đọc kỹ dự án: Để tránh bị lừa đảo, bạn cần nắm rõ thông tin về dự án mà mình sắp đầu tư. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn lọc ra các dự án scam:
-
- Kiểm tra đội ngũ: Xem xét lịch sử và kinh nghiệm của đội ngũ phát triển dự án, tránh những người có lý lịch không tốt.
- Đánh giá trang web: Trang web của dự án cần phải chuyên nghiệp, có thiết kế tốt và font chữ đồng bộ, không sơ sài.
- Phát hiện dấu hiệu đa cấp: Tránh các dự án có mô hình kinh doanh giống như đa cấp, thường có nhiều dấu hiệu lừa đảo.
- Kiểm tra kênh cộng đồng: Dự án nên có các kênh cộng đồng hoạt động chuyên nghiệp như Telegram, Twitter với sự tham gia của nhiều thành viên thật.
- Cẩn thận với lời hứa hẹn giá: Tránh những dự án hứa hẹn giá cụ thể trong tương lai, chẳng hạn như cam kết sẽ list trên Uniswap với giá 1$ và sau 3 tháng sẽ lên Binance với giá 5$.
Nếu tuân theo các nguyên tắc trên, bạn sẽ có khả năng giảm thiểu rủi ro và tổn thất trong mùa Altcoin, đồng thời tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản đầu tư của mình.
Kết luận
Qua bài viết Altcoin Season là gì, có thể thấy đây là một giai đoạn quan trọng trong thị trường tiền điện tử, khi các đồng altcoin trở thành tâm điểm của thị trường và thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong thời gian này, nhà đầu tư cũng phải đối mặt với những rủi ro như mất kiểm soát trong giao dịch hay nguy cơ bị lừa đảo từ các dự án không đáng tin cậy. Do đó, các traders cần nắm vững kiến thức, phân tích kỹ lưỡng và thiết lập kế hoạch đầu tư rõ ràng để giảm thiểu thua lỗ và tối đa hóa lợi nhuận trong mùa Altcoin.
